| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 167.00 | 9 294.00 | 11 873.00 | 21 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 739.00 | 4 781.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 283.00 | 45 172.00 | 60 111.00 | 105 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 267.00 | 19 981.00 | 64 285.00 | 84 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 057.00 | 75 186.00 | 335 871.00 | 411 057.00 |
BT Marchandises | 91 468.00 | 9 226.00 | 82 242.00 | 91 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BZ Autres créances | 36 191.00 | | 36 191.00 | 36 191.00 |
CF Disponibilités | 377 051.00 | | 377 051.00 | 377 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 389.00 | 9 226.00 | 565 163.00 | 574 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 446.00 | 84 412.00 | 901 035.00 | 985 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 919.00 | 34 220.00 | | 25 919.00 |
DL TOTAL (I) | 100 139.00 | 74 220.00 | | 100 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 407.00 | 283 781.00 | | 481 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 374.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 799.00 | 36 111.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 169 278.00 | | 186 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 039.00 | 86 324.00 | | 85 039.00 |
EA Autres dettes | 12 972.00 | 11 669.00 | | 12 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 895.00 | 587 536.00 | | 800 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 035.00 | 661 756.00 | | 901 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 172.00 | 36 013.00 | | 39 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 4 972.00 | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 31 041.00 | | 34 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 299.00 | 186 299.00 | | 186 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 786.00 | 268 468.00 | 194 071.00 | 481 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 769.00 | 102 769.00 | | 102 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 590.00 | 102 769.00 | 24 821.00 | 127 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 895.00 | 587 577.00 | 194 071.00 | 800 895.00 |