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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 145.00 | 19 492.00 | 21 653.00 | 41 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 2 947.00 | 2 573.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 345 214.00 | 7 593.00 | 337 621.00 | 345 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 168.00 | 99 798.00 | 199 370.00 | 299 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 610.00 | 43 354.00 | 51 256.00 | 94 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 907.00 | 173 184.00 | 634 723.00 | 807 907.00 |
BT Marchandises | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BZ Autres créances | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CF Disponibilités | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 760.00 | | 440 760.00 | 440 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 667.00 | 173 184.00 | 1 075 483.00 | 1 248 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 038.00 | 56 139.00 | | 74 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 243.00 | 17 898.00 | | 7 243.00 |
DL TOTAL (I) | 125 280.00 | 118 038.00 | | 125 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 625.00 | 434 060.00 | | 692 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 22 786.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 254.00 | 122 589.00 | | 147 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 742.00 | 90 237.00 | | 92 742.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 5 879.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 203.00 | 675 552.00 | | 950 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 483.00 | 793 589.00 | | 1 075 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 266.00 | 59 918.00 | | 113 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 370.00 | 14 661.00 | | 15 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 896.00 | 45 256.00 | | 97 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 254.00 | 147 254.00 | | 147 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692 625.00 | 152 028.00 | 456 443.00 | 692 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 244.00 | 125 494.00 | 19 751.00 | 145 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 203.00 | 409 606.00 | 456 443.00 | 950 203.00 |