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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 167.00 | 13 527.00 | 7 640.00 | 21 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 1 843.00 | 3 677.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 283.00 | 66 229.00 | 39 055.00 | 105 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 432.00 | 31 667.00 | 54 765.00 | 86 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 584.00 | 113 266.00 | 300 318.00 | 413 584.00 |
BT Marchandises | 92 224.00 | 3 981.00 | 88 243.00 | 92 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 332 163.00 | | 332 163.00 | 332 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 252.00 | 3 981.00 | 493 271.00 | 497 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 836.00 | 117 247.00 | 793 589.00 | 910 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 139.00 | 30 220.00 | | 56 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | 25 919.00 | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | 118 038.00 | 100 139.00 | | 118 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 060.00 | 481 786.00 | | 434 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 786.00 | 34 799.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 589.00 | 186 299.00 | | 122 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | 85 039.00 | | 90 237.00 |
EA Autres dettes | 5 879.00 | 12 972.00 | | 5 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 552.00 | 800 895.00 | | 675 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 589.00 | 901 035.00 | | 793 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 186.00 | 38 080.00 | | 75 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 5 337.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 153.00 | 32 743.00 | | 65 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 226.00 | | 5 245.00 | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | 5 245.00 | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | | 5 245.00 | 9 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 060.00 | 71 308.00 | 362 442.00 | 434 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 619.00 | 71 437.00 | 25 182.00 | 96 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 552.00 | 312 800.00 | 362 442.00 | 675 552.00 |