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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 517.00 | 8 476.00 | 84 040.00 | 92 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 397.00 | 8 476.00 | 108 920.00 | 117 397.00 |
060 Stock marchandises | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
072 Créances – Autres | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
084 Disponibilités | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
110 Total général Actif | 174 910.00 | 8 476.00 | 166 434.00 | 174 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 929.00 | | | 174 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 225.00 | | | 178 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 058.00 | | | 141 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 520.00 | | | -29 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
242 Autres charges externes. | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
252 Charges sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
262 Autres charges | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 503.00 | | | 216 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 278.00 | | | -38 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
294 Charges financières | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 504.00 | | | -22 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 320.00 | | | 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 061.00 | | | 31 061.00 |