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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 517.00 | 14 888.00 | 77 629.00 | 92 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 397.00 | 14 888.00 | 102 509.00 | 117 397.00 |
060 Stock marchandises | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
072 Créances – Autres | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
084 Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 724.00 | | 111 724.00 | 111 724.00 |
110 Total général Actif | 229 121.00 | 14 888.00 | 214 233.00 | 229 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 553.00 | | | 177 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 204.00 | | | -32 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
242 Autres charges externes. | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 421.00 | | | -8 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
252 Charges sociales | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 030.00 | | | 22 030.00 |