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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 517.00 | 21 153.00 | 71 364.00 | 92 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 397.00 | 21 153.00 | 96 244.00 | 117 397.00 |
060 Stock marchandises | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
072 Créances – Autres | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
084 Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 995.00 | | 168 995.00 | 168 995.00 |
110 Total général Actif | 286 391.00 | 21 153.00 | 265 239.00 | 286 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 246.00 | | | 220 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 251.00 | | | 224 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 023.00 | | | 173 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 297.00 | | | -41 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 681.00 | | | -11 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 888.00 | | | 22 888.00 |