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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 4 085.00 | 2 562.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 662.00 | 4 085.00 | 170 577.00 | 174 662.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 057.00 | 4 085.00 | 172 972.00 | 177 057.00 |
CU Autres participations | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 630.00 | -4 340.00 | | 13 630.00 |
DL TOTAL (I) | 93 290.00 | 79 660.00 | | 93 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 021.00 | 92 192.00 | | 79 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 960.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 681.00 | 93 152.00 | | 79 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 972.00 | 172 812.00 | | 172 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 324.00 | 14 723.00 | | 14 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370.00 | 4 340.00 | | 3 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 630.00 | -4 340.00 | | 13 630.00 |