| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 6 301.00 | 346.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 662.00 | 6 300.00 | 168 361.00 | 174 662.00 |
BZ Autres créances | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 374.00 | 6 301.00 | 188 073.00 | 194 374.00 |
CU Autres participations | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | | | 890.00 |
DH Report à nouveau | | -4 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 052.00 | 13 630.00 | | 14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 107 343.00 | 93 290.00 | | 107 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 851.00 | 79 021.00 | | 65 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 108.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 747.00 | 552.00 | | 14 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 731.00 | 79 681.00 | | 80 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 073.00 | 172 972.00 | | 188 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 445.00 | 14 324.00 | | 28 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -564.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948.00 | 3 370.00 | | 2 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 052.00 | 13 630.00 | | 14 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085.00 | 2 216.00 | | 4 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 085.00 | 2 216.00 | | 4 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VC Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 851.00 | 13 565.00 | 52 286.00 | 65 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 731.00 | 28 445.00 | 52 286.00 | 80 731.00 |