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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 662.00 | 6 647.00 | 168 015.00 | 174 662.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 219.00 | 6 647.00 | 185 572.00 | 192 219.00 |
CU Autres participations | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 14 943.00 | 890.00 | | 14 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 444.00 | 14 052.00 | | 25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 132 787.00 | 107 343.00 | | 132 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 681.00 | 65 851.00 | | 52 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 133.00 | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 785.00 | 80 731.00 | | 52 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 572.00 | 188 073.00 | | 185 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | -1 080.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556.00 | 2 948.00 | | 1 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 444.00 | 14 052.00 | | 25 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301.00 | 346.00 | | 6 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 301.00 | 346.00 | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 681.00 | 13 466.00 | 39 214.00 | 52 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 785.00 | 13 571.00 | 39 214.00 | 52 785.00 |