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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 675 920.00 | | 308 675 920.00 | 308 675 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 092.00 | | 2 545 092.00 | 2 545 092.00 |
BZ Autres créances | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CF Disponibilités | 279 831.00 | | 279 831.00 | 279 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 105.00 | | 2 982 105.00 | 2 982 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 062 372.00 | | 315 062 372.00 | 315 062 372.00 |
CU Autres participations | 308 675 920.00 | | 308 675 920.00 | 308 675 920.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 404 347.00 | | 3 404 347.00 | 3 404 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 444.00 | | | 1 883 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 460 728.00 | | | 186 460 728.00 |
DH Report à nouveau | -4 550 600.00 | | | -4 550 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 971 487.00 | | | -12 971 487.00 |
DK Provisions réglementées | 1 789 896.00 | | | 1 789 896.00 |
DL TOTAL (I) | 172 611 981.00 | | | 172 611 981.00 |
DP Provisions pour risques | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 894.00 | | | 915 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 420.00 | | | 1 303 420.00 |
EA Autres dettes | 9 867 094.00 | | | 9 867 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 086 409.00 | | | 142 086 409.00 |
ED (V) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 062 372.00 | | | 315 062 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 086 409.00 | | | 142 086 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 843.00 | | 1 659 843.00 | 1 659 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 843.00 | | 1 659 843.00 | 1 659 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 388 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 057 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 446 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521 049.00 | | | 1 521 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525 033.00 | | | 1 525 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525 033.00 | | | -1 525 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 525.00 | | | 1 858 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 830 012.00 | | | 14 830 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 971 487.00 | | | -12 971 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 188 230.00 | | 487 690.00 | 308 188 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 675 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 675 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 188 230.00 | | 487 690.00 | 308 188 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 248.00 | 1 681 648.00 | | 108 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 362 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 248.00 | 2 043 648.00 | | 108 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000 000.00 | 130 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 894.00 | 915 894.00 | | 915 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 583.00 | 611 583.00 | | 611 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 092.00 | 2 545 092.00 | | 2 545 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
VI Groupe et associés | 9 867 094.00 | 9 867 094.00 | | 9 867 094.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 274.00 | 2 702 274.00 | | 2 702 274.00 |
VW T.V.A. | 251 075.00 | 251 075.00 | | 251 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 086 409.00 | 142 086 409.00 | | 142 086 409.00 |