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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 083 153.00 | | 308 083 153.00 | 308 083 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559 828.00 | | 15 559 828.00 | 15 559 828.00 |
BZ Autres créances | 973 947.00 | | 973 947.00 | 973 947.00 |
CF Disponibilités | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 719 716.00 | | 16 719 716.00 | 16 719 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 593 780.00 | | 328 593 780.00 | 328 593 780.00 |
CU Autres participations | 307 806 488.00 | | 307 806 488.00 | 307 806 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 790 911.00 | | 3 790 911.00 | 3 790 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 444.00 | 1 883 444.00 | | 1 883 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 284 612.00 | 186 460 728.00 | | 126 284 612.00 |
DH Report à nouveau | -28 089 610.00 | -17 522 087.00 | | -28 089 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 131 830.00 | -10 567 524.00 | | -6 131 830.00 |
DK Provisions réglementées | 4 532 874.00 | 3 024 176.00 | | 4 532 874.00 |
DL TOTAL (I) | 98 479 490.00 | 163 278 738.00 | | 98 479 490.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 182 828 099.00 | 132 828 099.00 | | 182 828 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 618.00 | 500 814.00 | | 6 539 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187 739.00 | 3 176 216.00 | | 4 187 739.00 |
EA Autres dettes | 36 188 835.00 | 16 131 824.00 | | 36 188 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 744 290.00 | 152 636 952.00 | | 229 744 290.00 |
ED (V) | | 1 982.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 593 780.00 | 316 287 673.00 | | 328 593 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 058 543.00 | | 4 058 543.00 | 4 058 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 543.00 | | 4 058 543.00 | 4 058 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 708 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 771 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 696 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 623 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 241 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 269 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169 755.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 228 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508 698.00 | 1 234 281.00 | | 1 508 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508 698.00 | 3 632 595.00 | | 1 508 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508 698.00 | -1 363 162.00 | | -1 508 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 908.00 | 6 558 553.00 | | 14 774 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 906 738.00 | 17 126 077.00 | | 20 906 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 131 830.00 | -10 567 524.00 | | -6 131 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 071 972.00 | | 11 181.00 | 308 071 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 083 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 083 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 071 972.00 | | 11 181.00 | 308 071 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 024 176.00 | 1 508 698.00 | | 3 024 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394 176.00 | 1 508 698.00 | | 3 394 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 182 828 099.00 | | 182 828 099.00 | 182 828 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 618.00 | 6 539 618.00 | | 6 539 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 396.00 | 1 188 396.00 | | 1 188 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 571.00 | 688 571.00 | | 688 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
UX Autres créances clients | 15 559 828.00 | 15 559 828.00 | | 15 559 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 952 483.00 | 952 483.00 | | 952 483.00 |
VI Groupe et associés | 36 188 835.00 | 36 188 835.00 | | 36 188 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 842.00 | 408 842.00 | | 408 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 839 024.00 | 16 562 359.00 | 276 666.00 | 16 839 024.00 |
VW T.V.A. | 1 901 930.00 | 1 901 930.00 | | 1 901 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 744 290.00 | 46 916 191.00 | 182 828 099.00 | 229 744 290.00 |