| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 071 972.00 | | 308 071 972.00 | 308 071 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965 199.00 | | 4 965 199.00 | 4 965 199.00 |
BZ Autres créances | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CF Disponibilités | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 248 502.00 | | 5 248 502.00 | 5 248 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 287 673.00 | | 316 287 673.00 | 316 287 673.00 |
CU Autres participations | 307 795 307.00 | | 307 795 307.00 | 307 795 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 967 199.00 | | 2 967 199.00 | 2 967 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 883 444.00 | 1 883 444.00 | | 1 883 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 460 728.00 | 186 460 728.00 | | 186 460 728.00 |
DH Report à nouveau | -17 522 087.00 | -4 550 600.00 | | -17 522 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 567 524.00 | -12 971 487.00 | | -10 567 524.00 |
DK Provisions réglementées | 3 024 176.00 | 1 789 896.00 | | 3 024 176.00 |
DL TOTAL (I) | 163 278 738.00 | 172 611 981.00 | | 163 278 738.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 362 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 362 000.00 | | 370 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 828 099.00 | 130 000 000.00 | | 132 828 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 814.00 | 915 894.00 | | 500 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 216.00 | 1 303 420.00 | | 3 176 216.00 |
EA Autres dettes | 16 131 824.00 | 9 867 094.00 | | 16 131 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 636 952.00 | 142 086 409.00 | | 152 636 952.00 |
ED (V) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 287 673.00 | 315 062 372.00 | | 316 287 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 137 666.00 | | 4 137 666.00 | 4 137 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 666.00 | | 4 137 666.00 | 4 137 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 222 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 040 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 204 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 241 000.00 | | | 2 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 433.00 | | | 2 269 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 755.00 | 3 984.00 | | 169 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228 559.00 | | | 2 228 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234 281.00 | 1 521 049.00 | | 1 234 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632 595.00 | 1 525 033.00 | | 3 632 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363 162.00 | -1 525 033.00 | | -1 363 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 558 553.00 | 1 858 525.00 | | 6 558 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 126 077.00 | 14 830 012.00 | | 17 126 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 567 524.00 | -12 971 487.00 | | -10 567 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 675 920.00 | | 2 930 808.00 | 308 675 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 534 756.00 | 308 071 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 534 756.00 | 308 071 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 675 920.00 | | 2 930 808.00 | 308 675 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 789 896.00 | 1 234 281.00 | | 1 789 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 000.00 | 37 400.00 | 29 400.00 | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151 896.00 | 1 271 681.00 | 29 400.00 | 2 151 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 400.00 | 29 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 234 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 132 828 099.00 | | 132 828 099.00 | 132 828 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 814.00 | 500 814.00 | | 500 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 397.00 | 1 772 397.00 | | 1 772 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 503.00 | 208 503.00 | | 208 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 666.00 | | 276 666.00 | 276 666.00 |
UX Autres créances clients | 4 965 199.00 | 4 965 199.00 | | 4 965 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VI Groupe et associés | 16 131 824.00 | 16 131 824.00 | | 16 131 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 920.00 | 246 920.00 | | 246 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291 406.00 | 5 014 741.00 | 276 666.00 | 5 291 406.00 |
VW T.V.A. | 948 395.00 | 948 395.00 | | 948 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 636 952.00 | 19 808 854.00 | 132 828 099.00 | 152 636 952.00 |