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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 253.00 | 747.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 6 264.00 | 19 436.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 948.00 | 8 359.00 | 67 589.00 | 75 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 628.00 | 14 876.00 | 360 752.00 | 375 628.00 |
BT Marchandises | 295 577.00 | 11 466.00 | 284 111.00 | 295 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 503.00 | 1 934.00 | 71 568.00 | 73 503.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 497.00 | 13 401.00 | 436 097.00 | 449 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 125.00 | 28 277.00 | 796 848.00 | 825 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 343.00 | | | 445 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 820.00 | | | 760 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 848.00 | | | 796 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 181.00 | | | 384 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 466.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 143.00 | 179 143.00 | | 179 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 898.00 | 68 259.00 | 280 456.00 | 444 898.00 |
VI Groupe et associés | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 820.00 | 384 181.00 | 280 456.00 | 760 820.00 |