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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 921.00 | 79.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 748.00 | 22 958.00 | 4 790.00 | 27 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 156.00 | 30 283.00 | 71 873.00 | 102 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 884.00 | 54 162.00 | 349 722.00 | 403 884.00 |
BT Marchandises | 399 882.00 | 10 529.00 | 389 353.00 | 399 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 220.00 | 4 495.00 | 73 725.00 | 78 220.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 802.00 | 15 024.00 | 512 778.00 | 527 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 685.00 | 69 186.00 | 862 500.00 | 931 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
DH Report à nouveau | | -3 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 871.00 | 83 069.00 | | 73 871.00 |
DL TOTAL (I) | 192 967.00 | 119 097.00 | | 192 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 017.00 | 377 032.00 | | 340 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 059.00 | 61 579.00 | | 62 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 103.00 | 226 117.00 | | 201 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 227.00 | 92 218.00 | | 61 227.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 13 025.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 532.00 | 769 971.00 | | 669 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 500.00 | 889 068.00 | | 862 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 622.00 | 462 326.00 | | 431 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 399.00 | 11 371.00 | 1 491 770.00 | 1 480 399.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 950.00 | 11 371.00 | 1 492 321.00 | 1 480 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | 406.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 441.00 | 25 574.00 | | 20 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 189.00 | 1 427 272.00 | | 1 525 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 319.00 | 1 344 204.00 | | 1 451 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 871.00 | 83 069.00 | | 73 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 528.00 | | 24 056.00 | 380 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 403 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 129 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 548.00 | | 24 056.00 | 106 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 087.00 | 19 775.00 | 700.00 | 35 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 334.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 19 441.00 | 700.00 | 34 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 404.00 | 10 529.00 | 18 404.00 | 18 404.00 |
6T Sur comptes clients | 3 650.00 | 844.00 | | 3 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 054.00 | 11 373.00 | 18 404.00 | 22 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 054.00 | 11 373.00 | 18 404.00 | 22 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 373.00 | 18 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 103.00 | 201 103.00 | | 201 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 646.00 | 69 735.00 | 237 911.00 | 307 646.00 |
VI Groupe et associés | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VW T.V.A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 532.00 | 431 622.00 | 237 911.00 | 669 532.00 |