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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 587.00 | 413.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 700.00 | 14 546.00 | 11 154.00 | 25 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 19 954.00 | 60 894.00 | 80 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 528.00 | 35 087.00 | 345 441.00 | 380 528.00 |
BT Marchandises | 325 589.00 | 18 404.00 | 307 185.00 | 325 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 160.00 | 3 650.00 | 83 509.00 | 87 160.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 118 102.00 | | 118 102.00 | 118 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 682.00 | 22 054.00 | 543 628.00 | 565 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 209.00 | 57 141.00 | 889 068.00 | 946 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 069.00 | -3 972.00 | | 83 069.00 |
DL TOTAL (I) | 119 097.00 | 36 028.00 | | 119 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 032.00 | 445 343.00 | | 377 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 579.00 | 91 100.00 | | 61 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 117.00 | 179 143.00 | | 226 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 218.00 | 37 929.00 | | 92 218.00 |
EA Autres dettes | 13 025.00 | 7 306.00 | | 13 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 971.00 | 760 820.00 | | 769 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 068.00 | 796 848.00 | | 889 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 326.00 | 384 181.00 | | 462 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 486.00 | | 1 414 486.00 | 1 414 486.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 316.00 | | 1 415 316.00 | 1 415 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 066.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 406.00 | 401.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | 132.00 | | 25 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 272.00 | 829 901.00 | | 1 427 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 204.00 | 833 873.00 | | 1 344 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 069.00 | -3 972.00 | | 83 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | 3 046.00 | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 628.00 | | 4 900.00 | 375 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 648.00 | | 4 900.00 | 101 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 876.00 | 20 211.00 | | 14 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 334.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 623.00 | 19 877.00 | | 14 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 466.00 | 18 404.00 | 11 466.00 | 11 466.00 |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | 1 716.00 | | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 401.00 | 20 120.00 | 11 466.00 | 13 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 401.00 | 20 120.00 | 11 466.00 | 13 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 120.00 | 11 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 117.00 | 226 117.00 | | 226 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 639.00 | 68 993.00 | 283 471.00 | 376 639.00 |
VI Groupe et associés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 971.00 | 462 326.00 | 283 471.00 | 769 971.00 |