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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 385.00 | 4 565.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 332.00 | 27 665.00 | 55 667.00 | 83 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 540.00 | 25 431.00 | 149 108.00 | 174 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 872.00 | 53 481.00 | 242 390.00 | 295 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BZ Autres créances | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
CF Disponibilités | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 804.00 | | 181 804.00 | 181 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 677.00 | 53 481.00 | 424 195.00 | 477 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DL TOTAL (I) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 433.00 | | | 244 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 847.00 | | | 71 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 443.00 | | | 389 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 195.00 | | | 424 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 295 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 265 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 481.00 | 6 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 481.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |