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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 715.00 | 4 235.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 792.00 | 55 156.00 | 111 636.00 | 166 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 787.00 | 54 877.00 | 293 910.00 | 348 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 579.00 | 110 748.00 | 442 831.00 | 553 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BZ Autres créances | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CF Disponibilités | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 126.00 | | 125 126.00 | 125 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 706.00 | 110 748.00 | 567 958.00 | 678 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 315.00 | | | -14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 521.00 | | | 547 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 958.00 | | | 567 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 820.00 | | | 325 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 872.00 | | 265 706.00 | 295 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 553 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 523 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 872.00 | | 265 706.00 | 265 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 481.00 | 65 265.00 | 8 000.00 | 53 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 481.00 | 65 265.00 | 8 000.00 | 53 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |