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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 4 950.00 | 1 045.00 | 3 905.00 | 4 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 400.00 | 87 480.00 | 86 920.00 | 174 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 401.00 | 107 265.00 | 273 136.00 | 380 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 802.00 | 195 791.00 | 397 011.00 | 592 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BZ Autres créances | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CF Disponibilités | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 136.00 | 195 791.00 | 522 346.00 | 718 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 924.00 | | | -55 924.00 |
DL TOTAL (I) | -35 487.00 | | | -35 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 461.00 | | | 418 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 833.00 | | | 557 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 346.00 | | | 522 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 620.00 | | | 205 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 579.00 | | 39 722.00 | 553 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 592 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 562 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 579.00 | | 39 722.00 | 523 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 747.00 | 85 543.00 | 500.00 | 110 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 747.00 | 85 543.00 | 500.00 | 110 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |