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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 234.00 | 3 766.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 521.00 | 4 734.00 | 575 787.00 | 580 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 4 288 948.00 | | 4 288 948.00 | 4 288 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 059.00 | | 4 292 059.00 | 4 292 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 579.00 | 4 734.00 | 4 867 845.00 | 4 872 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DG Autres réserves | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 324.00 | 113 022.00 | | 242 324.00 |
DL TOTAL (I) | 425 345.00 | 183 022.00 | | 425 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 115.00 | 585 470.00 | | 527 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 16.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 9 093.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 567.00 | 133 765.00 | | 164 567.00 |
EA Autres dettes | 3 746 220.00 | 2 808 359.00 | | 3 746 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 500.00 | 3 536 704.00 | | 4 442 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 845.00 | 3 719 725.00 | | 4 867 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 121.00 | 3 536 704.00 | | 3 974 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 521.00 | | | 580 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 3 333.00 | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 2 333.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746 220.00 | 3 746 220.00 | | 3 746 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 115.00 | 58 736.00 | 238 798.00 | 527 115.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VW T.V.A. | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 500.00 | 3 974 121.00 | 238 798.00 | 4 442 500.00 |