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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 567.00 | 1 433.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 521.00 | 7 067.00 | 573 453.00 | 580 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 2 454 982.00 | | 2 454 982.00 | 2 454 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 086.00 | | 2 459 086.00 | 2 459 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 607.00 | 7 067.00 | 3 032 540.00 | 3 039 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 651.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 291 201.00 | 107 371.00 | | 291 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 511.00 | 242 324.00 | | 333 511.00 |
DL TOTAL (I) | 701 712.00 | 425 345.00 | | 701 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 379.00 | 527 115.00 | | 468 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 169.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 4 429.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 464.00 | 164 567.00 | | 133 464.00 |
EA Autres dettes | 1 725 197.00 | 3 746 220.00 | | 1 725 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 828.00 | 4 442 500.00 | | 2 330 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 540.00 | 4 867 845.00 | | 3 032 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 568.00 | 3 974 121.00 | | 1 921 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 521.00 | | | 580 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734.00 | 2 333.00 | | 4 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | 2 333.00 | | 3 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 197.00 | 1 725 197.00 | | 1 725 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 379.00 | 59 119.00 | 240 354.00 | 468 379.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VW T.V.A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 828.00 | 1 921 568.00 | 240 354.00 | 2 330 828.00 |