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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 727.00 | 7 134.00 | 1 593.00 | 8 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 573 227.00 | 8 634.00 | 564 593.00 | 573 227.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CF Disponibilités | 4 248 801.00 | | 4 248 801.00 | 4 248 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 159.00 | | 4 274 159.00 | 4 274 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 386.00 | 8 634.00 | 4 838 752.00 | 4 847 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 338 464.00 | 291 201.00 | | 338 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 777.00 | 333 511.00 | | 302 777.00 |
DL TOTAL (I) | 718 241.00 | 701 712.00 | | 718 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 260.00 | 468 379.00 | | 409 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 81.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 3 707.00 | | 6 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 779.00 | 133 464.00 | | 125 779.00 |
EA Autres dettes | 3 579 166.00 | 1 725 197.00 | | 3 579 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 511.00 | 2 330 828.00 | | 4 120 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 752.00 | 3 032 540.00 | | 4 838 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 770 755.00 | 1 921 568.00 | | 3 770 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 521.00 | | 1 727.00 | 580 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 021.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 573 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 500.00 | | | 564 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 1 727.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 1 567.00 | | 7 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 1 567.00 | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579 166.00 | 3 579 166.00 | | 3 579 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 260.00 | 59 504.00 | 241 921.00 | 409 260.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VW T.V.A. | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 511.00 | 3 770 755.00 | 241 921.00 | 4 120 511.00 |