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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 586.00 | 917.00 | 3 669.00 | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 199.00 | 6 945.00 | 198 253.00 | 205 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 232.00 | 7 863.00 | 1 279 369.00 | 1 287 232.00 |
BT Marchandises | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 944.00 | 2 556.00 | 31 387.00 | 33 944.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 695.00 | 2 556.00 | 256 139.00 | 258 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 928.00 | 10 419.00 | 1 535 508.00 | 1 545 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 721.00 | | | 85 721.00 |
DL TOTAL (I) | 875 721.00 | | | 875 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 370.00 | | | 442 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 786.00 | | | 659 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 508.00 | | | 1 535 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 690.00 | | | 286 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 455 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 838.00 | 1 287 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 838.00 | 209 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 446.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 478.00 | 1 922.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 478.00 | 1 922.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 478.00 | 1 922.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 909.00 | 143 909.00 | | 143 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 370.00 | 69 274.00 | 281 542.00 | 442 370.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 010.00 | | | 491 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 975.00 | 102 975.00 | | 102 975.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 786.00 | 286 690.00 | 281 542.00 | 659 786.00 |