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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 289.00 | 1 835.00 | 3 453.00 | 5 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 076.00 | 32 571.00 | 183 504.00 | 216 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 101.00 | 34 407.00 | 1 258 694.00 | 1 293 101.00 |
BT Marchandises | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | 5 655.00 | 14 913.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CF Disponibilités | 83 894.00 | | 83 894.00 | 83 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 662.00 | 5 655.00 | 189 007.00 | 194 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 764.00 | 40 063.00 | 1 447 701.00 | 1 487 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 863.00 | 85 721.00 | | 93 863.00 |
DL TOTAL (I) | 969 584.00 | 875 721.00 | | 969 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 713.00 | 442 370.00 | | 375 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 143 909.00 | | 66 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 377.00 | 64 778.00 | | 29 377.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 4 000.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 116.00 | 659 786.00 | | 478 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 701.00 | 1 535 508.00 | | 1 447 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 776.00 | 286 690.00 | | 186 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 232.00 | | 18 079.00 | 1 287 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 210.00 | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 210.00 | 1 293 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 786.00 | | 11 579.00 | 209 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 446.00 | | 6 500.00 | 12 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 26 544.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 26 544.00 | | 7 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 556.00 | 3 098.00 | | 2 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 556.00 | 3 098.00 | | 2 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556.00 | 3 098.00 | | 2 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 713.00 | 84 373.00 | 291 339.00 | 375 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 116.00 | 186 776.00 | 291 339.00 | 478 116.00 |