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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 360.00 | 3 715.00 | 6 644.00 | 10 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 285.00 | 58 660.00 | 165 625.00 | 224 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 382.00 | 62 375.00 | 1 244 006.00 | 1 306 382.00 |
BT Marchandises | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | 6 464.00 | 15 935.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CF Disponibilités | 164 456.00 | | 164 456.00 | 164 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 104.00 | 6 464.00 | 350 639.00 | 357 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 486.00 | 68 840.00 | 1 594 646.00 | 1 663 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 584.00 | 10 721.00 | | 104 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 254.00 | 93 863.00 | | 176 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 839.00 | 969 584.00 | | 1 145 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 570.00 | 375 713.00 | | 305 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 577.00 | 66 958.00 | | 69 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 658.00 | 29 377.00 | | 67 658.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 067.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 806.00 | 478 116.00 | | 448 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 646.00 | 1 447 701.00 | | 1 594 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 861.00 | 186 776.00 | | 213 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 101.00 | | 13 280.00 | 1 293 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 365.00 | | 13 280.00 | 221 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 407.00 | 27 967.00 | | 34 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | 27 967.00 | | 34 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | 6 464.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 6 464.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 6 464.00 | 5 655.00 | 5 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 5 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 49 263.00 | 49 263.00 | | 49 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 570.00 | 70 625.00 | 234 945.00 | 305 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 806.00 | 213 861.00 | 234 945.00 | 448 806.00 |