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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 500.00 | | 876 500.00 | 876 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 333.00 | 2 287.00 | 22 046.00 | 24 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 651.00 | 2 287.00 | 904 364.00 | 906 651.00 |
BT Marchandises | 115 818.00 | | 115 818.00 | 115 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 613.00 | | 249 613.00 | 249 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 263.00 | 2 287.00 | 1 153 976.00 | 1 156 263.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 145.00 | | | 736 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 071.00 | | | 208 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 571.00 | | | 167 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 735.00 | | | 1 138 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 976.00 | | | 1 153 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 890.00 | | | 466 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 906 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 571.00 | 167 571.00 | | 167 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 055.00 | 64 210.00 | 258 259.00 | 736 055.00 |
VI Groupe et associés | 208 071.00 | 208 071.00 | | 208 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 784.00 | | | 778 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 795.00 | 37 487.00 | 5 308.00 | 42 795.00 |
VW T.V.A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 735.00 | 466 890.00 | 258 259.00 | 1 138 735.00 |