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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 500.00 | | 876 500.00 | 876 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 912.00 | 9 318.00 | 17 594.00 | 26 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 734.00 | 9 318.00 | 900 416.00 | 909 734.00 |
BT Marchandises | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 998.00 | | 146 998.00 | 146 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 731.00 | 9 318.00 | 1 047 413.00 | 1 056 731.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 658.00 | | | 47 658.00 |
DH Report à nouveau | | -4 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 157.00 | 54 417.00 | | 30 157.00 |
DL TOTAL (I) | 99 815.00 | 69 658.00 | | 99 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 567.00 | 671 927.00 | | 607 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 619.00 | 214 476.00 | | 218 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 786.00 | 115 707.00 | | 101 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 610.00 | 31 884.00 | | 19 610.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 598.00 | 1 033 993.00 | | 947 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 413.00 | 1 103 651.00 | | 1 047 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 598.00 | 426 500.00 | | 404 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 336.00 | | 1 398.00 | 908 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 500.00 | | | 876 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | | 1 194.00 | 25 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 118.00 | | 204.00 | 6 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 3 647.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 671.00 | 3 647.00 | | 5 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 493.00 | 64 494.00 | 259 398.00 | 607 493.00 |
VI Groupe et associés | 218 619.00 | 218 619.00 | | 218 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 748.00 | 27 440.00 | 5 308.00 | 32 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 598.00 | 404 598.00 | 259 398.00 | 947 598.00 |