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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 500.00 | | 876 500.00 | 876 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 718.00 | 5 671.00 | 20 047.00 | 25 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 336.00 | 5 671.00 | 902 665.00 | 908 336.00 |
BT Marchandises | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 987.00 | | 200 987.00 | 200 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 322.00 | 5 671.00 | 1 103 651.00 | 1 109 322.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 759.00 | | | -4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 417.00 | -4 759.00 | | 54 417.00 |
DL TOTAL (I) | 69 658.00 | 15 241.00 | | 69 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 927.00 | 736 145.00 | | 671 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 476.00 | 208 071.00 | | 214 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 167 571.00 | | 115 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | 26 947.00 | | 31 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 993.00 | 1 138 735.00 | | 1 033 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 651.00 | 1 153 976.00 | | 1 103 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 500.00 | 466 890.00 | | 426 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 651.00 | | 1 685.00 | 906 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 500.00 | | | 876 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 333.00 | | 1 385.00 | 24 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | 300.00 | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 3 384.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 3 384.00 | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 707.00 | 115 707.00 | | 115 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 845.00 | 64 352.00 | 258 828.00 | 671 845.00 |
VI Groupe et associés | 214 476.00 | 214 476.00 | | 214 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 432.00 | 41 124.00 | 5 308.00 | 46 432.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 993.00 | 426 500.00 | 258 828.00 | 1 033 993.00 |