| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 144.00 | 225 839.00 | 3 305.00 | 229 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 370.00 | 125 716.00 | 3 653.00 | 129 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 496.00 | 601 257.00 | 110 239.00 | 711 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BN En cours de production de biens | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
BZ Autres créances | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 702.00 | | 530 702.00 | 530 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 198.00 | 601 257.00 | 640 941.00 | 1 242 198.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 189.00 | 139 008.00 | 99 180.00 | 238 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 207 942.00 | 300 585.00 | | 207 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 019.00 | 7 357.00 | | 43 019.00 |
DL TOTAL (I) | 530 361.00 | 587 342.00 | | 530 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 751.00 | 67 441.00 | | 35 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 49 115.00 | | 25 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 51 591.00 | | 40 939.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 575.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 580.00 | 169 872.00 | | 110 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 941.00 | 757 349.00 | | 640 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 330.00 | 134 121.00 | | 104 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 366.00 | 53 150.00 | 633 517.00 | 580 366.00 |
FG Production vendue services | 101 987.00 | 2 495.00 | 104 482.00 | 101 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 353.00 | 55 646.00 | 737 999.00 | 682 353.00 |
FM Production stockée | | | -6 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 367.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 188.00 | -52 077.00 | | -54 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 026.00 | 598 876.00 | | 736 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 007.00 | 591 519.00 | | 693 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 019.00 | 7 357.00 | | 43 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 169.00 | | 2 950.00 | 709 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 189.00 | | | 238 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 711 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 460 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 682.00 | | 2 950.00 | 457 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 513.00 | 44 367.00 | 622.00 | 557 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 298.00 | 35 710.00 | | 103 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 207.00 | 8 657.00 | 622.00 | 441 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 153 509.00 | 153 509.00 | | 153 509.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 751.00 | 29 501.00 | 6 250.00 | 35 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 831.00 | 227 541.00 | 290.00 | 227 831.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 580.00 | 104 330.00 | 6 250.00 | 110 580.00 |