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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 429.00 | 17 295.00 | 2 134.00 | 19 429.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 440.00 | 226 609.00 | 1 830.00 | 228 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 461.00 | 107 063.00 | 18 398.00 | 125 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 305.00 | 673 597.00 | 39 708.00 | 713 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
BN En cours de production de biens | 40 316.00 | | 40 316.00 | 40 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 915.00 | 3 064.00 | 125 851.00 | 128 915.00 |
BZ Autres créances | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 566.00 | | 219 566.00 | 219 566.00 |
CF Disponibilités | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 236.00 | 3 064.00 | 680 172.00 | 683 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 540.00 | 676 661.00 | 719 880.00 | 1 396 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 189.00 | 224 944.00 | 13 244.00 | 238 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 233 668.00 | 220 891.00 | | 233 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 899.00 | 62 777.00 | | 65 899.00 |
DL TOTAL (I) | 578 967.00 | 563 068.00 | | 578 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 77.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 395.00 | 17 106.00 | | 22 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 729.00 | 84 259.00 | | 70 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 215.00 | 43 022.00 | | 47 215.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 912.00 | 144 487.00 | | 140 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 880.00 | 707 555.00 | | 719 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 234.00 | | 20 455.00 | 693 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 189.00 | | | 238 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384.00 | 713 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 455 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 467.00 | | 5 962.00 | 13 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 289.00 | | 14 493.00 | 441 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 621.00 | 30 360.00 | 384.00 | 643 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 145.00 | 19 799.00 | | 205 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 467.00 | 3 828.00 | | 13 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 010.00 | 6 732.00 | 384.00 | 425 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 729.00 | 70 729.00 | | 70 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 387.00 | 213 097.00 | 290.00 | 213 387.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |