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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 440.00 | 225 719.00 | 2 721.00 | 228 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 353.00 | 101 606.00 | 9 747.00 | 111 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 234.00 | 643 621.00 | 49 613.00 | 693 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
BN En cours de production de biens | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
BZ Autres créances | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
CF Disponibilités | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 942.00 | | 657 942.00 | 657 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 177.00 | 643 621.00 | 707 555.00 | 1 351 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 189.00 | 205 145.00 | 33 044.00 | 238 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 220 891.00 | 220 961.00 | | 220 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 777.00 | 39 930.00 | | 62 777.00 |
DL TOTAL (I) | 563 068.00 | 540 291.00 | | 563 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 6 250.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 99.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 106.00 | 34 206.00 | | 17 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 43 810.00 | | 84 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | 41 381.00 | | 43 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 487.00 | 125 745.00 | | 144 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 555.00 | 666 036.00 | | 707 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 487.00 | 91 539.00 | | 144 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 598.00 | | 11 121.00 | 713 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 189.00 | | | 238 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 485.00 | 693 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 238 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | 13 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 504.00 | 441 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 672.00 | | 11 121.00 | 460 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 050.00 | 35 056.00 | 31 485.00 | 640 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 719.00 | 30 426.00 | | 174 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 1 328.00 | 981.00 | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 211.00 | 3 303.00 | 30 504.00 | 452 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 432.00 | 183 142.00 | 290.00 | 183 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 381.00 | 127 381.00 | | 127 381.00 |