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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 984.00 | 125 196.00 | 23 788.00 | 148 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 745.00 | 125 196.00 | 83 823.00 | 210 745.00 |
BT Marchandises | 330 632.00 | 9 000.00 | 321 632.00 | 330 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BZ Autres créances | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CF Disponibilités | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 336.00 | 9 000.00 | 433 336.00 | 442 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 082.00 | 134 197.00 | 517 159.00 | 653 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 178.00 | | | 205 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 304 862.00 | | | 304 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 297.00 | | | 212 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 228.00 | | 1 518.00 | 209 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | 1 518.00 | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 868.00 | 8 329.00 | | 116 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 868.00 | 8 329.00 | | 116 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 966.00 | | 9 966.00 | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 966.00 | | 9 966.00 | 18 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 966.00 | | 9 966.00 | 18 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 614.00 | 40 239.00 | 57 375.00 | 97 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 317.00 | 49 443.00 | 7 874.00 | 57 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 171.00 | 147 795.00 | 57 375.00 | 205 171.00 |