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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 984.00 | 133 405.00 | 15 579.00 | 148 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 819.00 | 133 405.00 | 76 413.00 | 209 819.00 |
BT Marchandises | 276 109.00 | 10 026.00 | 266 082.00 | 276 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CF Disponibilités | 374 874.00 | | 374 874.00 | 374 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 422.00 | 10 026.00 | 670 396.00 | 680 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 242.00 | 143 432.00 | 746 809.00 | 890 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 309.00 | | | 277 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 955.00 | | | 407 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 809.00 | | | 746 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 020.00 | | 799.00 | 209 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 874.00 | | 799.00 | 7 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 197.00 | 8 209.00 | 133 406.00 | 125 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 197.00 | 8 209.00 | 133 406.00 | 125 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 309.00 | 86 051.00 | 184 784.00 | 277 309.00 |
VI Groupe et associés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 363.00 | 28 690.00 | 8 673.00 | 37 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 202.00 | 199 944.00 | 184 784.00 | 391 202.00 |