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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 135 152.00 | 8 543.00 | 143 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 256.00 | 135 152.00 | 70 104.00 | 205 256.00 |
BT Marchandises | 343 576.00 | 12 574.00 | 331 002.00 | 343 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 289 143.00 | | 289 143.00 | 289 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 955.00 | 12 574.00 | 672 381.00 | 684 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 212.00 | 147 726.00 | 742 485.00 | 890 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 385 231.00 | | | 385 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 254.00 | | | 357 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 485.00 | | | 742 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 817.00 | | | 197 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 819.00 | | 1 842.00 | 209 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405.00 | 205 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 143 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 985.00 | | 1 116.00 | 148 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | 726.00 | 8 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 406.00 | 8 152.00 | 6 405.00 | 133 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 406.00 | 8 152.00 | 6 405.00 | 133 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
UX Autres créances clients | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 920.00 | 51 814.00 | 142 106.00 | 193 920.00 |
VI Groupe et associés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 943.00 | 51 544.00 | 9 399.00 | 60 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 924.00 | 197 818.00 | 142 106.00 | 339 924.00 |