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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 317.00 | 142 951.00 | 8 366.00 | 151 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 658.00 | 189 711.00 | 35 946.00 | 225 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 880.00 | 333 352.00 | 100 528.00 | 433 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BT Marchandises | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 676.00 | | 580 676.00 | 580 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 556.00 | 333 352.00 | 681 204.00 | 1 014 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DG Autres réserves | 288 689.00 | | | 288 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
DL TOTAL (I) | 451 829.00 | | | 451 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 315.00 | | | 90 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
EA Autres dettes | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 204.00 | | | 681 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 552.00 | 14 138.00 | 3 338.00 | 322 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 862.00 | 14 138.00 | 3 338.00 | 321 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 315.00 | 86 810.00 | 3 506.00 | 90 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 912.00 | 177 912.00 | | 177 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 292.00 | 177 912.00 | 1 379.00 | 179 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 375.00 | 225 869.00 | 3 506.00 | 229 375.00 |