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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 181.00 | 137 723.00 | 11 458.00 | 149 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 623.00 | 194 706.00 | 24 917.00 | 219 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 709.00 | 333 119.00 | 92 590.00 | 425 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BT Marchandises | 295 473.00 | | 295 473.00 | 295 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 049.00 | | 240 049.00 | 240 049.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 370 792.00 | | 370 792.00 | 370 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 318.00 | | 960 318.00 | 960 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 027.00 | 333 119.00 | 1 052 908.00 | 1 386 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
DG Autres réserves | 347 422.00 | 288 689.00 | | 347 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 995.00 | 96 733.00 | | 139 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 555 705.00 | 451 829.00 | | 555 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 230.00 | 90 315.00 | | 185 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 6 605.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 634.00 | 74 556.00 | | 196 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 802.00 | 35 767.00 | | 68 802.00 |
EA Autres dettes | 24 812.00 | 10 733.00 | | 24 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 11 400.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 203.00 | 229 375.00 | | 497 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 908.00 | 681 204.00 | | 1 052 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 203.00 | 229 375.00 | | 497 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 880.00 | | 7 350.00 | 433 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 425 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 521.00 | 368 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 975.00 | | 7 350.00 | 376 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 352.00 | 15 288.00 | 15 521.00 | 333 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 662.00 | 15 288.00 | 15 521.00 | 332 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 634.00 | 196 634.00 | | 196 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 422.00 | 247 043.00 | 1 379.00 | 248 422.00 |
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 203.00 | 497 203.00 | | 497 203.00 |