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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 082.00 | 141 281.00 | 8 802.00 | 150 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 787.00 | 208 440.00 | 23 347.00 | 231 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 774.00 | 350 410.00 | 88 364.00 | 438 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BT Marchandises | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 504.00 | | 111 504.00 | 111 504.00 |
BZ Autres créances | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CF Disponibilités | 326 441.00 | | 326 441.00 | 326 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 991.00 | | 742 991.00 | 742 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 766.00 | 350 410.00 | 831 355.00 | 1 181 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
DG Autres réserves | 449 417.00 | 347 422.00 | | 449 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 350.00 | 139 995.00 | | -5 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461.00 | 1 881.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 511 935.00 | 555 705.00 | | 511 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 819.00 | 185 230.00 | | 180 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 196 634.00 | | 94 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 597.00 | 68 802.00 | | 26 597.00 |
EA Autres dettes | 17 908.00 | 24 812.00 | | 17 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 420.00 | 497 203.00 | | 319 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 355.00 | 1 052 908.00 | | 831 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 420.00 | 497 203.00 | | 319 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 709.00 | | 14 030.00 | 425 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 438 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 55 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 381 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 526.00 | | 859.00 | 55 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 804.00 | | 13 171.00 | 368 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 119.00 | 17 397.00 | 106.00 | 333 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 429.00 | 17 397.00 | 106.00 | 332 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 420.00 | 319 420.00 | | 319 420.00 |