| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 52 655.00 | 600.00 | 52 055.00 | 52 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
084 Disponibilités | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 630.00 | 600.00 | 205 030.00 | 205 630.00 |
110 Total général Actif | 205 630.00 | 600.00 | 205 030.00 | 205 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 565.00 | | | 245 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
242 Autres charges externes. | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
252 Charges sociales | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | | | 320.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 946.00 | | | 202 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 996.00 | | | 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |