| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 940.00 | 5 123.00 | 6 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 103.00 | 940.00 | 6 163.00 | 7 103.00 |
060 Stock marchandises | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
084 Disponibilités | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 448.00 | | 197 448.00 | 197 448.00 |
110 Total général Actif | 204 550.00 | 940.00 | 203 610.00 | 204 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 145 322.00 | | | 145 322.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 141.00 | | | 201 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
242 Autres charges externes. | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
252 Charges sociales | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | | | 878.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 860.00 | | | 210 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 720.00 | | | -9 720.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 469.00 | | | -10 469.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 821.00 | | | 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |