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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 62.00 | 6 001.00 | 6 063.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 103.00 | 62.00 | 7 041.00 | 7 103.00 |
060 Stock marchandises | 80 559.00 | | 80 559.00 | 80 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
084 Disponibilités | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
110 Total général Actif | 191 963.00 | 62.00 | 191 902.00 | 191 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
230 Autres produits | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 294.00 | | | 84 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 904.00 | | | -27 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
242 Autres charges externes. | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
252 Charges sociales | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 703.00 | | | 165 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 381.00 | | | -29 381.00 |
294 Charges financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 251.00 | | | -24 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 600.00 | | | 600.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |