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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 368.00 | 39 925.00 | 23 443.00 | 63 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 350.00 | 40 759.00 | 40 591.00 | 81 350.00 |
BT Marchandises | 300 396.00 | 32 463.00 | 267 934.00 | 300 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 618.00 | 8 894.00 | 226 723.00 | 235 618.00 |
BZ Autres créances | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CF Disponibilités | 782 199.00 | | 782 199.00 | 782 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 302.00 | 41 357.00 | 1 333 945.00 | 1 375 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 651.00 | 82 115.00 | 1 374 536.00 | 1 456 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 231.00 | 828 115.00 | | 884 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 274.00 | 56 116.00 | | 71 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 505.00 | 939 231.00 | | 1 010 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 933.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 110.00 | 179 845.00 | | 148 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 666.00 | 130 661.00 | | 200 666.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 1 542.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 031.00 | 312 982.00 | | 364 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 536.00 | 1 252 213.00 | | 1 374 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 696.00 | 312 982.00 | | 359 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 623.00 | | 23 074.00 | 77 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 348.00 | 81 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 348.00 | 63 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 641.00 | | 23 074.00 | 59 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 404.00 | 6 532.00 | 19 177.00 | 53 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 570.00 | 6 532.00 | 19 177.00 | 52 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 544.00 | 32 463.00 | 33 544.00 | 33 544.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 544.00 | 41 357.00 | 33 544.00 | 33 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 544.00 | 41 357.00 | 33 544.00 | 33 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 357.00 | 33 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VB T. V. A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 994.00 | 10 383.00 | 2 611.00 | 12 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 854.00 | 292 706.00 | 17 148.00 | 309 854.00 |
VW T.V.A. | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 031.00 | 359 696.00 | 4 335.00 | 364 031.00 |