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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 049.00 | 53 850.00 | 13 199.00 | 67 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 031.00 | 54 684.00 | 30 347.00 | 85 031.00 |
BT Marchandises | 207 741.00 | 15 928.00 | 191 813.00 | 207 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 191.00 | | 228 191.00 | 228 191.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 1 324 462.00 | | 1 324 462.00 | 1 324 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 340.00 | 15 928.00 | 1 755 412.00 | 1 771 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 371.00 | 70 612.00 | 1 785 758.00 | 1 856 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 764 473.00 | 955 505.00 | | 764 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 752.00 | 108 968.00 | | 352 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 225.00 | 1 119 474.00 | | 1 172 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 433.00 | 402 611.00 | | 408 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 681.00 | 16 695.00 | | 30 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 254.00 | 69 278.00 | | 172 254.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 1 150.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 533.00 | 491 514.00 | | 613 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 758.00 | 1 610 987.00 | | 1 785 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 320.00 | 89 734.00 | | 203 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 135.00 | | 2 896.00 | 82 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 153.00 | | 2 896.00 | 64 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 593.00 | 7 091.00 | | 47 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 7 091.00 | | 46 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 902.00 | 15 928.00 | 72 902.00 | 72 902.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 332.00 | 15 928.00 | 73 332.00 | 73 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 332.00 | 15 928.00 | 73 332.00 | 73 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 928.00 | 73 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | | 408 433.00 | 408 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 285.00 | 239 137.00 | 17 148.00 | 256 285.00 |
VW T.V.A. | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 533.00 | 203 320.00 | 410 213.00 | 613 533.00 |