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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 153.00 | 46 759.00 | 17 394.00 | 64 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 135.00 | 47 593.00 | 34 542.00 | 82 135.00 |
BT Marchandises | 380 631.00 | 72 902.00 | 307 730.00 | 380 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 433.00 | 430.00 | 151 003.00 | 151 433.00 |
BZ Autres créances | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
CF Disponibilités | 1 046 763.00 | | 1 046 763.00 | 1 046 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 777.00 | 73 332.00 | 1 576 446.00 | 1 649 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 912.00 | 120 925.00 | 1 610 987.00 | 1 731 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 505.00 | 884 231.00 | | 955 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 968.00 | 71 274.00 | | 108 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 474.00 | 1 010 505.00 | | 1 119 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 611.00 | 12 994.00 | | 402 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 724.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 148 110.00 | | 16 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 200 666.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 536.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 514.00 | 364 031.00 | | 491 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 987.00 | 1 374 536.00 | | 1 610 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 734.00 | 359 696.00 | | 89 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 350.00 | | 785.00 | 81 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 368.00 | | 785.00 | 63 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 759.00 | 6 834.00 | | 40 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 925.00 | 6 834.00 | | 39 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 463.00 | 72 902.00 | 32 463.00 | 32 463.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | | 8 464.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 357.00 | 72 902.00 | 40 927.00 | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 357.00 | 72 902.00 | 40 927.00 | 41 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 902.00 | 40 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 611.00 | 2 611.00 | 400 000.00 | 402 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VP Divers | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 531.00 | 222 383.00 | 17 148.00 | 239 531.00 |
VW T.V.A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 514.00 | 89 734.00 | 401 780.00 | 491 514.00 |