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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
AP Constructions | 431 737.00 | 34 203.00 | 397 534.00 | 431 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 124.00 | 199 934.00 | 392 190.00 | 592 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 682.00 | 152 476.00 | 380 205.00 | 532 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 304.00 | 386 613.00 | 1 253 690.00 | 1 640 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 072.00 | 934.00 | 485 138.00 | 486 072.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 317 721.00 | | 317 721.00 | 317 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 809.00 | 934.00 | 907 875.00 | 908 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 114.00 | 387 548.00 | 2 161 565.00 | 2 549 114.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 398.00 | | | 540 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DL TOTAL (I) | 668 053.00 | | | 668 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 849.00 | | | 972 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 255.00 | | | 123 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 588.00 | | | 215 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 817.00 | | | 181 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 511.00 | | | 1 493 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 565.00 | | | 2 161 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 323.00 | | | 632 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 066.00 | | 160 239.00 | 1 480 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 266.00 | | 160 239.00 | 1 441 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 661.00 | 138 953.00 | | 247 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 661.00 | 138 953.00 | | 247 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 589.00 | 215 589.00 | | 215 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 818.00 | 181 818.00 | | 181 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 256.00 | 24 000.00 | 99 256.00 | 123 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 486 073.00 | 486 073.00 | | 486 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 850.00 | 210 917.00 | 442 105.00 | 972 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 663.00 | 548 223.00 | 6 440.00 | 554 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 512.00 | 632 324.00 | 541 360.00 | 1 493 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |