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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
AP Constructions | 431 737.00 | 51 472.00 | 380 265.00 | 431 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 722.00 | 266 921.00 | 345 801.00 | 612 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 196.00 | 210 827.00 | 339 368.00 | 550 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 626.00 | 529 221.00 | 1 149 405.00 | 1 678 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 103.00 | 1 270.00 | 611 833.00 | 613 103.00 |
BZ Autres créances | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CF Disponibilités | 187 968.00 | | 187 968.00 | 187 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 234.00 | 1 270.00 | 1 021 963.00 | 1 023 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 861.00 | 530 492.00 | 2 171 368.00 | 2 701 861.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 059.00 | | | 580 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
DL TOTAL (I) | 667 027.00 | | | 667 027.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 379.00 | | | 856 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 022.00 | | | 163 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 752.00 | | | 253 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 341.00 | | | 1 499 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 368.00 | | | 2 171 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 463.00 | | | 744 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 304.00 | | 71 694.00 | 1 640 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 371.00 | 1 678 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 371.00 | 1 639 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 505.00 | | 71 483.00 | 1 601 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 310.00 | | 210.00 | 8 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 614.00 | 162 976.00 | 20 368.00 | 386 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 614.00 | 162 976.00 | 20 368.00 | 386 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 752.00 | 253 752.00 | | 253 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 022.00 | 226 022.00 | | 226 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 022.00 | 50 000.00 | 113 022.00 | 163 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 613 103.00 | 613 103.00 | | 613 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 380.00 | 214 688.00 | 408 468.00 | 856 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 252.00 | | | 129 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 343.00 | 711 903.00 | 6 440.00 | 718 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 176.00 | 744 463.00 | 521 490.00 | 1 499 176.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |