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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
AP Constructions | 462 814.00 | 69 985.00 | 392 829.00 | 462 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 607.00 | 340 676.00 | 300 931.00 | 641 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 384.00 | 287 307.00 | 349 076.00 | 636 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 296.00 | 697 969.00 | 1 181 327.00 | 1 879 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 604.00 | | 123 604.00 | 123 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 478.00 | | 574 478.00 | 574 478.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 422 639.00 | | 422 639.00 | 422 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 587.00 | | 1 182 587.00 | 1 182 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 883.00 | 697 969.00 | 2 363 914.00 | 3 061 883.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 290.00 | | | 585 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
DL TOTAL (I) | 886 018.00 | | | 886 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 418.00 | | | 913 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | | | 231 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 255.00 | | | 225 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 896.00 | | | 1 477 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 914.00 | | | 2 363 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 954.00 | | | 649 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 627.00 | | 209 670.00 | 1 678 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 879 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 840 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 617.00 | | 209 670.00 | 1 639 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 222.00 | 172 756.00 | 4 008.00 | 529 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 222.00 | 172 756.00 | 4 008.00 | 529 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 256.00 | 225 256.00 | | 225 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 855.00 | | 107 855.00 | 107 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 574 478.00 | 574 478.00 | | 574 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 419.00 | 193 333.00 | 548 011.00 | 913 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 039.00 | | | -57 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 898.00 | 596 458.00 | 6 440.00 | 602 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 896.00 | 649 955.00 | 655 866.00 | 1 477 896.00 |