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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 1 909.00 | 255.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024.00 | 3 019.00 | 2 005.00 | 5 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788.00 | 4 928.00 | 2 860.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BZ Autres créances | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
CF Disponibilités | 283 502.00 | | 283 502.00 | 283 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 834.00 | | 337 834.00 | 337 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 623.00 | 4 928.00 | 340 695.00 | 345 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295.00 | 72 900.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 292 224.00 | 344 928.00 | | 292 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 7 266.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 13 329.00 | | 30 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 325.00 | 19 823.00 | | 11 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 471.00 | 40 417.00 | | 48 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 695.00 | 385 346.00 | | 340 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 471.00 | 40 417.00 | | 48 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 446.00 | | 358 446.00 | 358 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 446.00 | | 358 446.00 | 358 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 4 583.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 900.00 | 4 583.00 | | 17 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 833.00 | 4 583.00 | | -9 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 22 185.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 598.00 | 500 632.00 | | 377 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 303.00 | 427 733.00 | | 376 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295.00 | 72 900.00 | | 1 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 497.00 | 2 584.00 | | 3 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 959.00 | | 2 252.00 | 44 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 423.00 | 7 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 423.00 | 7 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 359.00 | | 2 252.00 | 44 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 185.00 | 5 433.00 | 11 690.00 | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | 5 433.00 | 11 690.00 | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VW T.V.A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 725.00 | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | 14 091.00 | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 36 572.00 | 48 269.00 | | 36 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 778.00 | 9 550.00 | | 9 778.00 |
YT Sous‐traitance | 162 747.00 | 156 579.00 | | 162 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | 375.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 948.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 977.00 | 1 673.00 | | 6 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 929.00 | 39 148.00 | | 21 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 055.00 | 33 425.00 | | 25 055.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 667.00 | 228 865.00 | | 212 667.00 |