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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 402.00 | 2 196.00 | 1 207.00 | 3 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 103.00 | 7 286.00 | 15 817.00 | 23 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 106.00 | 9 482.00 | 17 624.00 | 27 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 300 503.00 | | 300 503.00 | 300 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 185.00 | | 400 185.00 | 400 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 291.00 | 9 482.00 | 417 809.00 | 427 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
DH Report à nouveau | 20 195.00 | 18 900.00 | | 20 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 755.00 | 1 295.00 | | 49 755.00 |
DL TOTAL (I) | 341 978.00 | 292 224.00 | | 341 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | 7 063.00 | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 287.00 | 30 083.00 | | 51 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676.00 | 11 325.00 | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 831.00 | 48 471.00 | | 75 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 809.00 | 340 695.00 | | 417 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 831.00 | 48 471.00 | | 75 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 142.00 | | 301 142.00 | 301 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 142.00 | | 301 142.00 | 301 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 1 044.00 | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 348.00 | 377 598.00 | | 311 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 593.00 | 376 303.00 | | 261 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 755.00 | 1 295.00 | | 49 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 010.00 | 3 497.00 | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788.00 | | 19 318.00 | 7 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | | 19 318.00 | 7 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 4 554.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 4 554.00 | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 5 873.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | 3 220.00 | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 20 984.00 | 36 572.00 | | 20 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 834.00 | 9 778.00 | | 9 834.00 |
YT Sous‐traitance | 107 202.00 | 162 747.00 | | 107 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 104.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | 6 977.00 | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 797.00 | 21 929.00 | | 35 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 495.00 | 25 055.00 | | 21 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 502.00 | 212 667.00 | | 143 502.00 |