| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164.00 | 1 705.00 | 459.00 | 2 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195.00 | 9 480.00 | 32 715.00 | 42 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 959.00 | 11 185.00 | 33 774.00 | 44 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 317 336.00 | | 317 336.00 | 317 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 571.00 | | 351 571.00 | 351 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 530.00 | 11 185.00 | 385 346.00 | 396 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 1 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 929.00 | 22 000.00 | | 1 929.00 |
DG Autres réserves | | 207 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 900.00 | 41 448.00 | | 72 900.00 |
DL TOTAL (I) | 344 928.00 | 272 029.00 | | 344 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 266.00 | 1 085.00 | | 7 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 36 961.00 | | 13 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 823.00 | 5 547.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 417.00 | 43 594.00 | | 40 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 346.00 | 315 623.00 | | 385 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 417.00 | 43 594.00 | | 40 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 048.00 | | 496 048.00 | 496 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 048.00 | | 496 048.00 | 496 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 583.00 | -45.00 | | 4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 9 253.00 | | 22 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 632.00 | 493 502.00 | | 500 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 733.00 | 452 054.00 | | 427 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 900.00 | 41 448.00 | | 72 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238.00 | | 39 423.00 | 9 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 44 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 44 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | | 39 423.00 | 8 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 975.00 | 6 912.00 | 3 702.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | 6 912.00 | 3 702.00 | 7 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 246.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | 8 390.00 | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 48 269.00 | 37 461.00 | | 48 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 550.00 | 9 213.00 | | 9 550.00 |
YT Sous‐traitance | 156 579.00 | 245 533.00 | | 156 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 087.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 673.00 | 1 333.00 | | 1 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 148.00 | 44 372.00 | | 39 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 425.00 | 33 148.00 | | 33 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 865.00 | 300 597.00 | | 228 865.00 |