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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 264 871.00 | | 264 871.00 | 264 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 507.00 | 79 515.00 | 252 992.00 | 332 507.00 |
CF Disponibilités | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 967.00 | 79 515.00 | 521 451.00 | 600 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 967.00 | 79 515.00 | 521 451.00 | 600 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 792.00 | | | 345 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
DH Report à nouveau | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DL TOTAL (I) | 519 341.00 | | | 519 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 451.00 | | | 521 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |