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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 337 138.00 | | 337 138.00 | 337 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 507.00 | 177 887.00 | 154 620.00 | 332 507.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 430.00 | 177 887.00 | 547 542.00 | 725 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 430.00 | 177 887.00 | 547 542.00 | 725 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 792.00 | | | 345 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DH Report à nouveau | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
DL TOTAL (I) | 474 869.00 | | | 474 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 542.00 | | | 547 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |